Millennium SFIO
Subfundusz Plan
Spokojny
Informacje na stronie mogą zawierać treści reklamowe.
Styl inwestycyjny
- Inwestujemy w wybrane zagraniczne fundusze akcyjne, dłużne i alternatywne, które dają nam możliwość na zróżnicowanie portfela i zwiększenie potencjału wzrostu.
- Oferujemy dostęp do międzynarodowych rynków akcji i obligacji zarówno w Stanach Zjednoczonych, Europie i Japonii, a także na tzw. rynkach wschodzących.
- Dzięki inwestowaniu w fundusze zagraniczne, umożliwiamy dostęp do rynków i aktywów trudno dostępnych dla przeciętnego inwestora indywidualnego w Polsce.
- Wybierając fundusze zagraniczne kierujemy się unikalnością strategii i wysoką jakością zarządzania oraz uwzględniamy aspekty środowiskowe i społeczne.
Klasa ryzyka Subfunduszu
Potencjalnie niższy zysk
Potencjalnie wyższy zysk
Potencjalnie niższy zyskWyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Zalecany czas inwestycji (lata)
Wyniki Subfunduszu
Fundusze nie gwarantują uzyskania określonych wyników inwestycyjnych, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie oznaczają przyszłych zwrotów.
Alokacja Subfunduszu
Struktura
aktywów
27.02.2026Struktura
geograficzna
27.02.2026Struktura
walutowa
27.02.2026Polityka inwestycyjna
Inwestujemy co najmniej 80% aktywów Subfunduszu w fundusze zagraniczne. Decyzje dotyczące zmian alokacji tych inwestycji są podejmowane na podstawie prognoz średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Udział inwestycji w fundusze dłużne oraz instrumenty dłużne wynosi od 70% do 90%, natomiast udział funduszy udziałowych i instrumentów udziałowych nie może być niższy niż 10% i wyższy niż 30% aktywów Subfunduszu. Subfundusz utrzymuje całkowitą otwartą pozycję walutową na poziomie co najmniej 80%, korzystając w tym celu z instrumentów pochodnych.
Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID), tabelach opłat oraz Prospekcie Informacyjnym. Sposób i szczegółowe warunki nabywania, odkupywania i zamiany Jednostek Uczestnictwa oraz zasady ustalania i pobierania opłat zostały określone w Prospekcie Informacyjnym. Stawki opłaty manipulacyjnej określane są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez dystrybutora. Uczestnik samodzielnie rozlicza w swoim rocznym zeznaniu podatkowym uzyskane przychody oraz poniesione koszty na podstawie informacji PIT-8C wystawionej przez Fundusz. W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa w ramach jednego Funduszu parasolowego, podatek nie jest pobierany. W dowolnym momencie trwania inwestycji można wskazać osobę uposażoną. Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz.
Opłaty
stawka maksymalna,
rzeczywista zależna jest od dystrybutora
6-12 m-cy 1,25%
12-18 m-cy 1,00%
18-24 m-cy 0,50%
24+ m-cy 0,00%
12+ m-cy 0,00%
Kluczowe rodzaje ryzyka
Ryzyko Rynkowe
Ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych czynników rynkowych, takich jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny akcji lub zdolność kredytowa emitenta, obejmujące ogólne ryzyko rynkowe i szczególne ryzyko rynkowe.
Ryzyko Kredytowe
Ryzyko związane z sytuacją finansową emitenta, który może utracić zdolność do wykupienia papierów dłużnych lub/i zapłaty należnych odsetek.
Ryzyko Płynności
Ryzyko polegające na braku możliwości sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i w odpowiednio krótkim czasie, na skutek czego jest zagrożona zdolność Funduszu do bieżącego pokrywania zobowiązań.
Nota prawna
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy. Zawarte w nim informacje nie mogą być jedyną podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym odpowiedniego funduszu, a także z Dokumentem Zawierającym Kluczowe Informacje (KID) oraz informacją dla klienta AFI (w przypadku Millennium SFIO i Millennium PPK SFIO). Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.