Millennium FIO
Subfundusz Dynamicznych
Spółek
Informacje na stronie mogą zawierać treści reklamowe.
Styl inwestycyjny
- Koncentrujemy się głównie na inwestycjach w akcje polskich małych i średnich firm z indeksów mWIG40 i sWIG80.
- Wybieramy spółki, które charakteryzują się innowacyjnością, wysoką dynamiką rozwoju i efektywnymi strategiami biznesowymi oraz mają duży potencjał wzrostu.
- Uzupełniamy portfel akcjami spółek zagranicznych oraz polskich firm z indeksu WIG20.
- Strategia Subfunduszu daje Zarządzającemu swobodę w wykorzystywaniu rynkowych okazji bez sztywnego podziału na sektory gospodarki.
Klasa ryzyka Subfunduszu
Potencjalnie niższy zysk
Potencjalnie wyższy zysk
Potencjalnie niższy zyskWyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Zalecany czas inwestycji (lata)
Wyniki Subfunduszu
Fundusze nie gwarantują uzyskania określonych wyników inwestycyjnych, a wyniki osiągnięte w przeszłości
nie oznaczają przyszłych zwrotów.
Alokacja Subfunduszu
Struktura
aktywów
27.02.2026Struktura
geograficzna
27.02.2026Struktura
walutowa
27.02.2026Polityka inwestycyjna
Aktywa Subfunduszu inwestujemy przede wszystkim w małe i średnie spółki, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział tych spółek w portfelu stanowi co najmniej 70% aktywów netto. Zazwyczaj udział ten oscyluje w przedziale 70-80% wartości aktywów. Aby zapewnić odpowiednią płynność portfela, lokujemy część aktywów w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz w spółki zagraniczne, szczególnie liderów danej branży. Łączne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym zawiera się w przedziale od 80% do 100% aktywów netto. Pozostałą część aktywów, której nie inwestujemy w akcje, lokujemy głównie w bezpieczne dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID), tabelach opłat oraz Prospekcie Informacyjnym. Sposób i szczegółowe warunki nabywania, odkupywania i zamiany Jednostek Uczestnictwa oraz zasady ustalania i pobierania opłat zostały określone w Prospekcie Informacyjnym. Stawki opłaty manipulacyjnej określane są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez dystrybutora. Uczestnik samodzielnie rozlicza w swoim rocznym zeznaniu podatkowym uzyskane przychody oraz poniesione koszty na podstawie informacji PIT-8C wystawionej przez Fundusz. W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa w ramach jednego Funduszu parasolowego, podatek nie jest pobierany. W dowolnym momencie trwania inwestycji można wskazać osobę uposażoną. Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz.
Opłaty
stawka maksymalna,
rzeczywista zależna jest od dystrybutora
6-12 m-cy 1,25%
12-18 m-cy 1,00%
18-24 m-cy 0,50%
24+ m-cy 0,00%
Kluczowe rodzaje ryzyka
Ryzyko Rynkowe
Ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych czynników rynkowych, takich jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny akcji lub zdolność kredytowa emitenta, obejmujące ogólne ryzyko rynkowe i szczególne ryzyko rynkowe.
Ryzyko Kredytowe
Ryzyko związane z sytuacją finansową emitenta, który może utracić zdolność do wykupienia papierów dłużnych lub/i zapłaty należnych odsetek.
Ryzyko Płynności
Ryzyko polegające na braku możliwości sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i w odpowiednio krótkim czasie, na skutek czego jest zagrożona zdolność Funduszu do bieżącego pokrywania zobowiązań.
Nota prawna
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy. Zawarte w nim informacje nie mogą być jedyną podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym odpowiedniego funduszu, a także z Dokumentem Zawierającym Kluczowe Informacje (KID) oraz informacją dla klienta AFI (w przypadku Millennium SFIO i Millennium PPK SFIO). Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.